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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 7 966.00 | 6 816.00 | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 147.00 | 283 406.00 | 30 741.00 | 314 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 150 637.00 | 10 995.00 | 161 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 807.00 | 442 009.00 | 325 798.00 | 767 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 194.00 | | 324 194.00 | 324 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 001.00 | 442 009.00 | 649 992.00 | 1 092 001.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 931.00 | 268 389.00 | | 272 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 857.00 | 34 542.00 | | 121 857.00 |
DL TOTAL (I) | 460 788.00 | 368 931.00 | | 460 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 870.00 | 1 412.00 | | 23 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 076.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 40 795.00 | | 35 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 961.00 | 102 158.00 | | 126 961.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 204.00 | 147 441.00 | | 189 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 992.00 | 516 372.00 | | 649 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 415.00 | 146 029.00 | | 173 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 868.00 | | 31 939.00 | 735 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 658.00 | | 31 904.00 | 458 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 35.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 457.00 | 11 552.00 | 442 009.00 | 430 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 457.00 | 11 552.00 | 442 009.00 | 430 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 870.00 | 8 080.00 | 15 789.00 | 23 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 179.00 | 10 864.00 | 1 315.00 | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 204.00 | 173 415.00 | 15 789.00 | 189 204.00 |