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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AN Terrains | 14 782.00 | 2 053.00 | 12 729.00 | 14 782.00 |
AP Constructions | 271 798.00 | 254 541.00 | 17 256.00 | 271 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 818.00 | 139 115.00 | 12 703.00 | 151 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 494.00 | 395 709.00 | 319 784.00 | 715 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 708.00 | 395 709.00 | 432 999.00 | 828 708.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 994.00 | 233 890.00 | | 232 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 082.00 | 44 105.00 | | 37 082.00 |
DL TOTAL (I) | 336 076.00 | 343 994.00 | | 336 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | 23 396.00 | | 7 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 2 039.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 25 693.00 | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 534.00 | 81 982.00 | | 59 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 923.00 | 133 110.00 | | 96 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 999.00 | 477 104.00 | | 432 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 943.00 | 125 389.00 | | 94 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 460.00 | | | 715 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 308.00 | 15 401.00 | | 380 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 308.00 | 15 401.00 | | 380 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721.00 | 5 741.00 | 1 980.00 | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VP Divers | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 32 715.00 | 1 165.00 | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 923.00 | 94 943.00 | 1 980.00 | 96 923.00 |