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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 6 488.00 | 8 295.00 | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 572.00 | 277 619.00 | 8 953.00 | 286 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 303.00 | 146 350.00 | 10 952.00 | 157 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 868.00 | 430 457.00 | 305 411.00 | 735 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 829.00 | 430 457.00 | 516 372.00 | 946 829.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 389.00 | 247 762.00 | | 268 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | 66 627.00 | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 368 931.00 | 380 389.00 | | 368 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 8 947.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 1 826.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 33 443.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 158.00 | 59 826.00 | | 102 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 441.00 | 104 042.00 | | 147 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 372.00 | 484 431.00 | | 516 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 029.00 | 102 630.00 | | 146 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 947.00 | | 921.00 | 734 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 778.00 | | 880.00 | 457 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 41.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 905.00 | 11 552.00 | | 418 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 905.00 | 11 552.00 | | 418 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639.00 | 25 360.00 | 1 279.00 | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 441.00 | 146 029.00 | | 147 441.00 |