| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 162.00 | 11 144.00 | 38 018.00 | 49 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 269.00 | 11 144.00 | 228 125.00 | 239 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
CF Disponibilités | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 657.00 | | 322 657.00 | 322 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 926.00 | 11 144.00 | 550 782.00 | 561 926.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 191 102.00 | 165 278.00 | | 191 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 914.00 | 25 824.00 | | 93 914.00 |
DL TOTAL (I) | 507 321.00 | 413 407.00 | | 507 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 296.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 16 259.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 461.00 | 41 244.00 | | 43 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 782.00 | 470 657.00 | | 550 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 461.00 | 34 568.00 | | 43 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | 3 678.00 | | 10 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 96.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | 3 774.00 | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | -3 774.00 | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 206.00 | 187 074.00 | | 172 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 292.00 | 161 250.00 | | 78 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 914.00 | 25 824.00 | | 93 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | 6 991.00 | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 497.00 | 93 682.00 | | 182 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 909.00 | 190 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 909.00 | 239 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 30 886.00 | | 18 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 221.00 | 62 796.00 | | 164 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 6 422.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 6 422.00 | | 4 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 007.00 | | 16 006.00 | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | | 16 006.00 | 16 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 929.00 | 159 322.00 | 128 607.00 | 287 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
ST Autres comptes | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YT Sous‐traitance | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 730.00 | | | 41 730.00 |