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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 8 454.00 | 13 733.00 | 22 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 737.00 | 8 454.00 | 181 283.00 | 189 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 387 797.00 | | 387 797.00 | 387 797.00 |
CF Disponibilités | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 821.00 | | 503 821.00 | 503 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 558.00 | 8 454.00 | 685 104.00 | 693 558.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 339 122.00 | 285 016.00 | | 339 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | 54 105.00 | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 590 413.00 | 561 426.00 | | 590 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 8 900.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 39 011.00 | | 38 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 691.00 | 47 911.00 | | 94 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 104.00 | 609 337.00 | | 685 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 691.00 | 47 911.00 | | 94 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 38 232.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -12 166.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 16 093.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 254.00 | 128 902.00 | | 101 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 266.00 | 74 797.00 | | 72 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | 54 105.00 | | 28 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | | | 3 239.00 |