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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 852.00 | 15 897.00 | 11 955.00 | 27 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 462.00 | 15 897.00 | 195 565.00 | 211 462.00 |
BZ Autres créances | 431 605.00 | | 431 605.00 | 431 605.00 |
CF Disponibilités | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 508.00 | | 675 508.00 | 675 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 970.00 | 15 897.00 | 871 073.00 | 886 970.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 478 573.00 | 451 652.00 | | 478 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | 26 920.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 752 803.00 | 700 877.00 | | 752 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 531.00 | 126 510.00 | | 100 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 3 406.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 666.00 | 3 198.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 270.00 | 133 113.00 | | 118 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 073.00 | 833 991.00 | | 871 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 303.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 303.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -303.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 8 102.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 823.00 | 75 360.00 | | 106 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 897.00 | 48 440.00 | | 54 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 926.00 | 26 920.00 | | 51 926.00 |