| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | 6 496.00 | 17 025.00 | 23 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 969.00 | 6 496.00 | 214 474.00 | 220 969.00 |
BZ Autres créances | 374 051.00 | | 374 051.00 | 374 051.00 |
CF Disponibilités | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 541.00 | | 574 541.00 | 574 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 510.00 | 6 496.00 | 789 015.00 | 795 510.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 421 396.00 | 368 109.00 | | 421 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 256.00 | 53 288.00 | | 30 256.00 |
DL TOTAL (I) | 673 957.00 | 643 701.00 | | 673 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 717.00 | 70 987.00 | | 108 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 2 640.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | 20 709.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 058.00 | 94 336.00 | | 115 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 015.00 | 738 037.00 | | 789 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 058.00 | 94 336.00 | | 115 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 353.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | 353.00 | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -353.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 14 031.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 745.00 | 81 736.00 | | 89 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 489.00 | 28 447.00 | | 59 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 256.00 | 53 288.00 | | 30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 932.00 | | 50 781.00 | 188 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 220 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 743.00 | 23 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | | 20 077.00 | 22 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 745.00 | | 30 703.00 | 166 745.00 |