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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 3 947.00 | 18 240.00 | 22 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 656.00 | 3 947.00 | 199 709.00 | 203 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
CF Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 628.00 | | 409 628.00 | 409 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 284.00 | 3 947.00 | 609 337.00 | 613 284.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 285 016.00 | 191 102.00 | | 285 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 93 914.00 | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 561 426.00 | 507 321.00 | | 561 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 18 824.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 24 624.00 | | 39 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 911.00 | 43 461.00 | | 47 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 337.00 | 550 782.00 | | 609 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 911.00 | 43 461.00 | | 47 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 066.00 | 6 027.00 | | 26 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | 6 027.00 | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 232.00 | 2 546.00 | | 38 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 232.00 | 12 667.00 | | 38 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 166.00 | -6 640.00 | | -12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 9 973.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 902.00 | 172 206.00 | | 128 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 797.00 | 78 292.00 | | 74 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 105.00 | 93 914.00 | | 54 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | 7 182.00 | | 3 239.00 |