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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 12 959.00 | 9 228.00 | 22 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 932.00 | 12 959.00 | 175 973.00 | 188 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 831.00 | | 388 831.00 | 388 831.00 |
CF Disponibilités | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 064.00 | | 562 064.00 | 562 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 996.00 | 12 959.00 | 738 037.00 | 750 996.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 368 109.00 | 339 122.00 | | 368 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | 28 987.00 | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 643 701.00 | 590 413.00 | | 643 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 987.00 | 40 840.00 | | 70 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 15 000.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709.00 | 38 822.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 336.00 | 94 691.00 | | 94 336.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 037.00 | 685 104.00 | | 738 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 336.00 | 94 691.00 | | 94 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 920.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 920.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -920.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 5 337.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 736.00 | 101 254.00 | | 81 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 447.00 | 72 266.00 | | 28 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 288.00 | 28 987.00 | | 53 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 239.00 | | |