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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 006.00 | 64 754.00 | 19 252.00 | 84 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 697.00 | 64 754.00 | 37 943.00 | 102 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
110 Total général Actif | 253 269.00 | 64 754.00 | 188 515.00 | 253 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
242 Autres charges externes. | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
252 Charges sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 697.00 | | | 102 697.00 |