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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 417.00 | 98 238.00 | 19 179.00 | 117 417.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 622.00 | 98 238.00 | 42 384.00 | 140 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 266 170.00 | | 266 170.00 | 266 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
110 Total général Actif | 413 020.00 | 98 238.00 | 314 782.00 | 413 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
252 Charges sociales | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |