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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 671.00 | 75 624.00 | 32 047.00 | 107 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 362.00 | 75 624.00 | 50 738.00 | 126 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 047.00 | | 189 047.00 | 189 047.00 |
110 Total général Actif | 315 408.00 | 75 624.00 | 239 784.00 | 315 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
252 Charges sociales | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
280 Produits financiers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |