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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 056.00 | 68 841.00 | 24 215.00 | 93 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 747.00 | 68 841.00 | 42 906.00 | 111 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 175.00 | | 180 175.00 | 180 175.00 |
110 Total général Actif | 291 921.00 | 68 841.00 | 223 080.00 | 291 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
252 Charges sociales | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
280 Produits financiers | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |