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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 590.00 | 89 516.00 | 20 073.00 | 109 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 280.00 | 89 516.00 | 38 764.00 | 128 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
110 Total général Actif | 371 895.00 | 89 516.00 | 282 379.00 | 371 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
252 Charges sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
280 Produits financiers | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |