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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 584.00 | 90 052.00 | 26 532.00 | 116 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 275.00 | 90 052.00 | 45 222.00 | 135 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 253 339.00 | | 253 339.00 | 253 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
110 Total général Actif | 395 496.00 | 90 052.00 | 305 444.00 | 395 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |