| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 7 583.00 | 688.00 | 8 272.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 5 377.00 | 921.00 | 6 298.00 |
AP Constructions | 140 945.00 | 14 814.00 | 126 131.00 | 140 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 810.00 | 403 228.00 | 230 581.00 | 633 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 699.00 | 76 318.00 | 13 380.00 | 89 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 051.00 | 507 321.00 | 377 729.00 | 885 051.00 |
BN En cours de production de biens | 521 607.00 | | 521 607.00 | 521 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 065.00 | 122 359.00 | 497 705.00 | 620 065.00 |
BZ Autres créances | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CF Disponibilités | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 968.00 | 122 359.00 | 1 331 608.00 | 1 453 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 019.00 | 629 681.00 | 1 709 338.00 | 2 339 019.00 |
CU Autres participations | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 342.00 | | | 799 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
DL TOTAL (I) | 953 414.00 | | | 953 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 621.00 | | | 231 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | | | 244 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 580.00 | | | 224 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 923.00 | | | 755 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 338.00 | | | 1 709 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 063.00 | | 241 750.00 | 813 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 800.00 | 122 962.00 | 885 051.00 | 46 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 8 272.00 | 46 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 962.00 | 870 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 965.00 | | 241 750.00 | 751 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 757.00 | 73 734.00 | 60 170.00 | 493 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 1 044.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 217.00 | 72 690.00 | 60 170.00 | 487 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 277.00 | | 17 918.00 | 140 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 277.00 | | 17 918.00 | 140 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 277.00 | | 17 918.00 | 140 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 620 065.00 | | | 620 065.00 |
VB T. V. A. | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 621.00 | 44 294.00 | 136 190.00 | 231 621.00 |
VI Groupe et associés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VP Divers | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 646.00 | 744 596.00 | 50.00 | 744 646.00 |
VW T.V.A. | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 389.00 | 568 062.00 | 136 190.00 | 755 389.00 |