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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 6 277.00 | 21.00 | 6 298.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 67 870.00 | 151 560.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 531.00 | 490 604.00 | 704 926.00 | 1 195 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 098.00 | 77 753.00 | 30 344.00 | 108 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 672.00 | 645 036.00 | 904 635.00 | 1 549 672.00 |
BN En cours de production de biens | 737 723.00 | | 737 723.00 | 737 723.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 527.00 | 47 590.00 | 1 313 937.00 | 1 361 527.00 |
BZ Autres créances | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 370.00 | 47 590.00 | 2 350 779.00 | 2 398 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 042.00 | 692 626.00 | 3 255 415.00 | 3 948 042.00 |
CU Autres participations | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 540.00 | | | 1 505 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 039.00 | | | 1 719 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 618.00 | | | 355 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 016.00 | | | 256 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 375.00 | | | 1 536 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 415.00 | | | 3 255 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 842.00 | | | 915 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 619.00 | 355 619.00 | | 355 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 678.00 | 1 310 678.00 | | 1 310 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VB T. V. A. | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 000.00 | 211 712.00 | 390 239.00 | 659 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 979.00 | 1 640 929.00 | 50.00 | 1 640 979.00 |
VW T.V.A. | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 131.00 | 915 843.00 | 390 239.00 | 1 363 131.00 |