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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 5 977.00 | 321.00 | 6 298.00 |
AP Constructions | 193 201.00 | 46 911.00 | 146 289.00 | 193 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 370.00 | 454 632.00 | 383 737.00 | 838 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 64 794.00 | 21 220.00 | 86 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 781.00 | 580 588.00 | 592 192.00 | 1 172 781.00 |
BN En cours de production de biens | 814 877.00 | | 814 877.00 | 814 877.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 939.00 | 71 857.00 | 1 150 082.00 | 1 221 939.00 |
BZ Autres créances | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
CF Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 526.00 | 71 857.00 | 2 207 669.00 | 2 279 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 307.00 | 652 445.00 | 2 799 861.00 | 3 452 307.00 |
CU Autres participations | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 450.00 | 898 414.00 | | 1 271 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 089.00 | 373 036.00 | | 234 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 540.00 | 1 326 450.00 | | 1 560 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 320.00 | 249 043.00 | | 392 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 465.00 | 24 189.00 | | 30 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 204.00 | 5 000.00 | | 81 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 740.00 | 205 064.00 | | 419 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 402.00 | 280 041.00 | | 309 402.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 2 657.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 321.00 | 765 998.00 | | 1 239 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 861.00 | 2 092 448.00 | | 2 799 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 878.00 | 570 887.00 | | 880 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 741.00 | 419 741.00 | | 419 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 111.00 | 1 144 111.00 | | 1 144 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VB T. V. A. | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 321.00 | 115 082.00 | 252 880.00 | 392 321.00 |
VI Groupe et associés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VP Divers | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 035.00 | 1 449 035.00 | | 1 449 035.00 |
VW T.V.A. | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 117.00 | 880 878.00 | 252 880.00 | 1 158 117.00 |