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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 88 828.00 | 130 602.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 960.00 | 633 894.00 | 570 066.00 | 1 203 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 59 547.00 | 49 840.00 | 109 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 721.00 | 791 099.00 | 813 622.00 | 1 604 721.00 |
BN En cours de production de biens | 791 138.00 | | 791 138.00 | 791 138.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 524.00 | 42 917.00 | 983 606.00 | 1 026 524.00 |
BZ Autres créances | 1 620 456.00 | | 1 620 456.00 | 1 620 456.00 |
CF Disponibilités | 269 929.00 | | 269 929.00 | 269 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 509.00 | 42 917.00 | 3 685 591.00 | 3 728 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 231.00 | 834 017.00 | 4 499 214.00 | 5 333 231.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 039.00 | 1 505 540.00 | | 1 664 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 500.00 | 158 499.00 | | 1 534 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 539.00 | 1 719 039.00 | | 3 253 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 401.00 | 659 000.00 | | 479 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 052.00 | 40 795.00 | | 55 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 000.00 | 173 244.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 355 618.00 | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 143.00 | 256 016.00 | | 276 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647.00 | 36 817.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 14 882.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 674.00 | 1 536 375.00 | | 1 245 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 214.00 | 3 255 415.00 | | 4 499 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 796.00 | 915 842.00 | | 550 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 980 615.00 | 980 615.00 | | 980 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VB T. V. A. | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 401.00 | 134 524.00 | 315 725.00 | 479 401.00 |
VI Groupe et associés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 019.00 | 1 509 019.00 | | 1 509 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 049.00 | 2 666 999.00 | 50.00 | 2 667 049.00 |
VW T.V.A. | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 674.00 | 550 797.00 | 315 725.00 | 895 674.00 |