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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 7 999.00 | 272.00 | 8 272.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 5 677.00 | 621.00 | 6 298.00 |
AP Constructions | 166 387.00 | 30 161.00 | 136 226.00 | 166 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 380.00 | 411 123.00 | 335 256.00 | 746 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 61 796.00 | 9 146.00 | 70 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 170.00 | 516 758.00 | 493 412.00 | 1 010 170.00 |
BN En cours de production de biens | 611 763.00 | | 611 763.00 | 611 763.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 957.00 | 122 359.00 | 632 598.00 | 754 957.00 |
BZ Autres créances | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
CF Disponibilités | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 396.00 | 122 359.00 | 1 599 036.00 | 1 721 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 566.00 | 639 117.00 | 2 092 448.00 | 2 731 566.00 |
CU Autres participations | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 898 414.00 | 799 342.00 | | 898 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 036.00 | 99 072.00 | | 373 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 450.00 | 953 414.00 | | 1 326 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 043.00 | 231 621.00 | | 249 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189.00 | 51 374.00 | | 24 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 534.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 064.00 | 244 518.00 | | 205 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 041.00 | 224 580.00 | | 280 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 294.00 | | |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 998.00 | 755 923.00 | | 765 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 448.00 | 1 709 338.00 | | 2 092 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 887.00 | 568 062.00 | | 570 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 622 716.00 | | | 622 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
VB T. V. A. | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 818.00 | 57 708.00 | 152 224.00 | 247 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VP Divers | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 287.00 | 950 237.00 | 50.00 | 950 287.00 |
VW T.V.A. | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811.00 | 528 701.00 | 152 224.00 | 718 811.00 |