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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 729.00 | | 1 691 729.00 | 1 691 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 459.00 | | 3 491 459.00 | 3 491 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 249.00 | | 3 520 249.00 | 3 520 249.00 |
CU Autres participations | 1 798 419.00 | | 1 798 419.00 | 1 798 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 539.00 | 1 664 039.00 | | 3 198 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 368.00 | 1 534 500.00 | | 261 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 908.00 | 3 253 539.00 | | 3 514 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 55 052.00 | | 4 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 82 476.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276 143.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 647.00 | | |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 340.00 | 1 245 674.00 | | 5 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 249.00 | 4 499 214.00 | | 3 520 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340.00 | 550 796.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 729.00 | 1 691 729.00 | | 1 691 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 941.00 | 1 721 891.00 | 50.00 | 1 721 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |