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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 800.00 | 836 079.00 | 737 720.00 | 1 573 800.00 |
AH Fonds commercial | 790 764.00 | | 790 764.00 | 790 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 361.00 | 50 902.00 | 344 458.00 | 395 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 246.00 | 2 192 185.00 | 963 060.00 | 3 155 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 717.00 | | 1 395 717.00 | 1 395 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 620.00 | | 372 620.00 | 372 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 083.00 | 3 089 168.00 | 4 747 915.00 | 7 837 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470 196.00 | 197 066.00 | 6 273 129.00 | 6 470 196.00 |
BZ Autres créances | 1 436 576.00 | | 1 436 576.00 | 1 436 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 050.00 | 158 019.00 | 966 031.00 | 1 124 050.00 |
CF Disponibilités | 587 626.00 | | 587 626.00 | 587 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 112.00 | | 2 107 112.00 | 2 107 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 725 562.00 | 355 085.00 | 11 370 476.00 | 11 725 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 562 646.00 | 3 444 254.00 | 16 118 391.00 | 19 562 646.00 |
CU Autres participations | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
DG Autres réserves | 487 650.00 | | | 487 650.00 |
DH Report à nouveau | 354 758.00 | | | 354 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 852.00 | | | 1 433 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 281.00 | | | 3 273 281.00 |
DP Provisions pour risques | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 748.00 | | | 491 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 910.00 | | | 4 168 910.00 |
EA Autres dettes | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 961 012.00 | | | 5 961 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725 923.00 | | | 12 725 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 118 391.00 | | | 16 118 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 333 410.00 | | | 12 333 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 294.00 | 107 332.00 | 4 083 626.00 | 3 976 294.00 |
FG Production vendue services | 23 732 368.00 | 1 280 714.00 | 25 013 082.00 | 23 732 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708 662.00 | 1 388 046.00 | 29 096 708.00 | 27 708 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 955 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 708 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 857 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 723 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815 866.00 | | | 815 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 802.00 | | | 564 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 238 502.00 | | | 30 238 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 804 649.00 | | | 28 804 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 852.00 | | | 1 433 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 304.00 | 1 911 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 907.00 | 3 550 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 918.00 | | 688 646.00 | 1 685 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 752.00 | | 623 762.00 | 3 049 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 985.00 | | | 1 732 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 052.00 | 118 027.00 | | 728 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 681.00 | 518 993.00 | 118 586.00 | 1 842 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 667.00 | 119 186.00 | 42 667.00 | 42 667.00 |
6T Sur comptes clients | 183 552.00 | 13 559.00 | 45.00 | 183 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 753.00 | 158 019.00 | 18 753.00 | 18 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 305.00 | 171 578.00 | 18 798.00 | 202 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 585.00 | 1 989 585.00 | | 1 989 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 680.00 | 1 275 680.00 | | 1 275 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 990.00 | 1 233 990.00 | | 1 233 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 961 012.00 | 5 961 012.00 | | 5 961 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 717.00 | | | 1 395 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 620.00 | | | 372 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 234 305.00 | | | 6 234 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
VB T. V. A. | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
VC Groupe et associés | 910 414.00 | | | 910 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 748.00 | | | 491 748.00 |
VI Groupe et associés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 784.00 | | | 253 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 891.00 | 374 891.00 | | 374 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107 112.00 | | | 2 107 112.00 |
VW T.V.A. | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 |