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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 034.00 | 1 286 980.00 | 528 054.00 | 1 815 034.00 |
AH Fonds commercial | 790 765.00 | | 790 765.00 | 790 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 404 451.00 | 131 480.00 | 272 972.00 | 404 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 801.00 | 2 962 962.00 | 1 058 839.00 | 4 021 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 555.00 | | 707 555.00 | 707 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 970.00 | 4 391 422.00 | 3 976 548.00 | 8 367 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826 487.00 | 179 595.00 | 6 646 892.00 | 6 826 487.00 |
BZ Autres créances | 1 070 762.00 | | 1 070 762.00 | 1 070 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 317.00 | 64 691.00 | 1 354 625.00 | 1 419 317.00 |
CF Disponibilités | 2 866 421.00 | | 2 866 421.00 | 2 866 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534 603.00 | | 2 534 603.00 | 2 534 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 590.00 | 244 286.00 | 14 473 304.00 | 14 717 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 085 560.00 | 4 635 708.00 | 18 449 852.00 | 23 085 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 564.00 | | | 244 564.00 |
CU Autres participations | 253 574.00 | | 253 574.00 | 253 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DG Autres réserves | 616 573.00 | | | 616 573.00 |
DH Report à nouveau | 354 759.00 | | | 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 211.00 | | | 1 433 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 563.00 | | | 3 401 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 881.00 | | | 292 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 809.00 | | | 2 362 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 928.00 | | | 4 471 928.00 |
EA Autres dettes | 333 811.00 | | | 333 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 509 351.00 | | | 7 509 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 970 781.00 | | | 14 970 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 449 852.00 | | | 18 449 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 777 932.00 | | | 14 777 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 243.00 | 216 012.00 | 4 216 255.00 | 4 000 243.00 |
FG Production vendue services | 28 750 091.00 | 1 338 323.00 | 30 088 414.00 | 28 750 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 750 334.00 | 1 554 335.00 | 34 304 669.00 | 32 750 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 789 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 872 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 452.00 | |
GE Autres charges | | | 180 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 867 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223 187.00 | | | 1 223 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 086.00 | | | -46 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 677.00 | | | 371 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 113 318.00 | | | 36 113 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 680 107.00 | | | 34 680 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 211.00 | | | 1 433 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 478.00 | 677 271.00 | | 8 372 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 778.00 | 1 325 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 778.00 | 8 367 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 280.00 | 125 519.00 | | 2 490 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 500.00 | 451 753.00 | | 3 974 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 697.00 | 100 000.00 | | 1 907 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 270.00 | 767 394.00 | 75 243.00 | 3 699 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 361.00 | 227 619.00 | | 1 069 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 909.00 | 539 775.00 | 75 243.00 | 2 629 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 926.00 | 157 951.00 | 225 369.00 | 144 926.00 |
6T Sur comptes clients | 202 099.00 | 13 356.00 | 35 860.00 | 202 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 081.00 | 64 691.00 | 30 080.00 | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 179.00 | 78 046.00 | 65 940.00 | 232 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 106.00 | 235 998.00 | 291 309.00 | 377 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 809.00 | 2 362 809.00 | | 2 362 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 412.00 | 1 375 412.00 | | 1 375 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 962.00 | 1 279 962.00 | | 1 279 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 811.00 | 333 811.00 | | 333 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 509 351.00 | 7 509 351.00 | | 7 509 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 555.00 | | 707 555.00 | 707 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 549.00 | 6 707 549.00 | | 6 707 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VB T. V. A. | 291 158.00 | 291 158.00 | | 291 158.00 |
VC Groupe et associés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 881.00 | 100 032.00 | 192 849.00 | 292 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 474.00 | -78 284.00 | 642 758.00 | 564 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 414.00 | 451 414.00 | | 451 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534 603.00 | | | 2 534 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504 197.00 | 9 789 094.00 | 1 715 103.00 | 11 504 197.00 |
VW T.V.A. | 1 365 141.00 | 1 365 141.00 | | 1 365 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 970 781.00 | 14 777 932.00 | 192 849.00 | 14 970 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 276.00 | | 293.00 |