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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 654.00 | 1 107 657.00 | 393 996.00 | 1 501 654.00 |
AH Fonds commercial | 842 764.00 | | 842 764.00 | 842 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 404 451.00 | 171 872.00 | 232 578.00 | 404 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 476.00 | 2 732 619.00 | 1 162 856.00 | 3 895 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 555.00 | | 707 555.00 | 707 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 490.00 | | 377 490.00 | 377 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 966.00 | 4 022 149.00 | 3 970 816.00 | 7 992 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 874.00 | 228 972.00 | 5 813 902.00 | 6 042 874.00 |
BZ Autres créances | 2 021 416.00 | | 2 021 416.00 | 2 021 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 009.00 | 34 529.00 | 1 187 479.00 | 1 222 009.00 |
CF Disponibilités | 2 898 725.00 | | 2 898 725.00 | 2 898 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649 021.00 | | 2 649 021.00 | 2 649 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 834 047.00 | 263 501.00 | 14 570 545.00 | 14 834 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 827 013.00 | 4 285 651.00 | 18 541 361.00 | 22 827 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
CU Autres participations | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DG Autres réserves | 878 242.00 | | | 878 242.00 |
DH Report à nouveau | 354 759.00 | | | 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 251.00 | | | 641 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 272.00 | | | 2 871 272.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 107.00 | | | 2 276 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 893.00 | | | 4 669 893.00 |
EA Autres dettes | 516 050.00 | | | 516 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 903 561.00 | | | 7 903 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 558 460.00 | | | 15 558 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 362.00 | | | 18 541 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 466 044.00 | | | 15 466 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 465.00 | | 2 392 465.00 | 2 392 465.00 |
FG Production vendue services | 30 389 026.00 | 516 353.00 | 30 905 379.00 | 30 389 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 781 491.00 | 516 353.00 | 33 297 844.00 | 32 781 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 776 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 891 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 092 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 292.00 | |
GE Autres charges | | | 14 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 010 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353 279.00 | | | 1 353 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 960 979.00 | | | 34 960 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 319 728.00 | | | 34 319 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 251.00 | | | 641 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 970.00 | | 733 398.00 | 8 367 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 402.00 | 7 992 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 943.00 | 2 354 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 459.00 | 4 299 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 799.00 | | 84 563.00 | 2 615 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 252.00 | | 636 135.00 | 4 426 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 919.00 | | | 1 325 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 422.00 | 732 325.00 | 1 101 597.00 | 4 391 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 980.00 | 159 815.00 | 339 137.00 | 1 296 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 442.00 | 572 510.00 | 762 459.00 | 3 094 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 508.00 | 84 122.00 | 50 000.00 | 77 508.00 |
6T Sur comptes clients | 179 595.00 | 131 493.00 | 82 116.00 | 179 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 691.00 | 34 530.00 | 64 691.00 | 64 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 286.00 | 166 023.00 | 146 807.00 | 244 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 794.00 | 250 145.00 | 196 807.00 | 321 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 107.00 | 2 276 107.00 | | 2 276 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 440.00 | 1 234 440.00 | | 1 234 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 381.00 | 1 231 381.00 | | 1 231 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 050.00 | 516 050.00 | | 516 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 903 561.00 | 7 903 561.00 | | 7 903 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 555.00 | | 707 555.00 | 707 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 491.00 | | 377 491.00 | 377 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 281.00 | 5 911 281.00 | | 5 911 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
VB T. V. A. | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
VC Groupe et associés | 839 325.00 | 839 325.00 | | 839 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 849.00 | 100 433.00 | 92 416.00 | 192 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 722.00 | 273 732.00 | 383 990.00 | 657 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 860.00 | 519 860.00 | | 519 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 724.00 | 292 724.00 | | 292 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649 021.00 | 2 649 021.00 | | 2 649 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956 235.00 | 10 355 606.00 | 1 600 630.00 | 11 956 235.00 |
VW T.V.A. | 1 684 212.00 | 1 684 212.00 | | 1 684 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 558 460.00 | 15 466 044.00 | 92 416.00 | 15 558 460.00 |