| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 677.00 | 881 700.00 | 253 977.00 | 1 135 677.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 404 451.00 | 252 659.00 | 151 793.00 | 404 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067 009.00 | 2 809 725.00 | 1 257 284.00 | 4 067 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 555.00 | | 572 555.00 | 572 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 165.00 | | 379 165.00 | 379 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 493.00 | 3 944 084.00 | 3 333 409.00 | 7 277 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 648.00 | 128 574.00 | 3 932 074.00 | 4 060 648.00 |
BZ Autres créances | 387 203.00 | | 387 203.00 | 387 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 351.00 | -26 014.00 | 957 365.00 | 931 351.00 |
CF Disponibilités | 6 633 753.00 | | 6 633 753.00 | 6 633 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877 585.00 | | 2 877 585.00 | 2 877 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 890 540.00 | 102 560.00 | 14 787 980.00 | 14 890 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 168 033.00 | 4 046 644.00 | 18 121 389.00 | 22 168 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
CU Autres participations | 661 135.00 | | 661 135.00 | 661 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | 660 840.00 | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | 270 823.00 | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
DG Autres réserves | 856 608.00 | 835 814.00 | | 856 608.00 |
DH Report à nouveau | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 555.00 | 528 368.00 | | 2 165 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 943.00 | 2 715 961.00 | | 4 373 943.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 7 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 089.00 | 107 707.00 | | 2 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 089.00 | 114 707.00 | | 59 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 357.00 | 399 616.00 | | 1 077 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 828.00 | 1 665 710.00 | | 1 237 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103 177.00 | 2 686 406.00 | | 4 103 177.00 |
EA Autres dettes | 286 325.00 | 292 240.00 | | 286 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 983 671.00 | 6 432 845.00 | | 6 983 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 688 358.00 | 11 569 235.00 | | 13 688 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 389.00 | 14 399 903.00 | | 18 121 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 688 358.00 | 11 569 235.00 | | 13 688 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 942.00 | 50 098.00 | 902 040.00 | 851 942.00 |
FG Production vendue services | 20 438 465.00 | 1 053 478.00 | 21 491 944.00 | 20 438 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 290 408.00 | 1 103 576.00 | 22 393 985.00 | 21 290 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 864 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 693 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 563.00 | |
GE Autres charges | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 820 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456 286.00 | 3 194 666.00 | | 3 456 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 715.00 | 15 761.00 | | 13 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 897.00 | 39 555.00 | | 493 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 867.00 | 21 833.00 | | 19 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 765.00 | 61 389.00 | | 513 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 104.00 | 191 925.00 | | 129 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 52 627.00 | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 339.00 | 244 553.00 | | 133 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 426.00 | -183 164.00 | | 380 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 248.00 | 161 276.00 | | 567 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 661.00 | 264 221.00 | | 523 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 313 721.00 | 24 383 921.00 | | 27 313 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 148 166.00 | 23 855 554.00 | | 25 148 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 555.00 | 528 367.00 | | 2 165 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 504.00 | | 762 612.00 | 7 760 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 009.00 | 1 612 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 624.00 | 7 277 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 174.00 | 1 193 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 441.00 | 4 471 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 795.00 | | 17 556.00 | 1 436 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 844.00 | | 743 057.00 | 4 602 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 865.00 | | 2 000.00 | 1 720 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454 627.00 | 612 640.00 | 1 123 183.00 | 4 454 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 356.00 | 65 509.00 | 256 164.00 | 1 072 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 271.00 | 547 131.00 | 867 019.00 | 3 382 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 707.00 | 52 089.00 | 107 707.00 | 114 707.00 |
6T Sur comptes clients | 149 288.00 | 40 773.00 | 61 488.00 | 149 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 307.00 | | 104 321.00 | 78 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 595.00 | 40 773.00 | 165 809.00 | 227 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 302.00 | 92 862.00 | 273 516.00 | 342 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 828.00 | 1 237 828.00 | | 1 237 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556 918.00 | 1 556 918.00 | | 1 556 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 547.00 | 977 547.00 | | 977 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 570.00 | 310 570.00 | | 310 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 326.00 | 286 326.00 | | 286 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 983 671.00 | 6 983 671.00 | | 6 983 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 555.00 | | 572 555.00 | 572 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 165.00 | | 379 165.00 | 379 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 308.00 | 3 942 308.00 | | 3 942 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
VB T. V. A. | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
VC Groupe et associés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 357.00 | 1 077 357.00 | | 1 077 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VP Divers | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877 585.00 | 2 877 585.00 | | 2 877 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 156.00 | 7 325 436.00 | 951 720.00 | 8 277 156.00 |
VW T.V.A. | 934 132.00 | 934 132.00 | | 934 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 688 358.00 | 13 688 359.00 | | 13 688 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 207.00 | | 175.00 |