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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 515.00 | 1 059 361.00 | 630 154.00 | 1 689 515.00 |
AH Fonds commercial | 790 764.00 | | 790 764.00 | 790 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 404 451.00 | 91 086.00 | 313 364.00 | 404 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 048.00 | 2 538 822.00 | 1 031 225.00 | 3 570 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 555.00 | | 1 387 555.00 | 1 387 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 568.00 | | 366 568.00 | 366 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 477.00 | 3 699 270.00 | 4 673 207.00 | 8 372 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 994.00 | 202 098.00 | 5 897 895.00 | 6 099 994.00 |
BZ Autres créances | 1 919 701.00 | | 1 919 701.00 | 1 919 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 755.00 | 30 080.00 | 1 211 674.00 | 1 241 755.00 |
CF Disponibilités | 947 446.00 | | 947 446.00 | 947 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044 938.00 | | 2 044 938.00 | 2 044 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 838.00 | 232 179.00 | 12 021 658.00 | 12 253 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 626 315.00 | 3 931 449.00 | 16 694 865.00 | 20 626 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
CU Autres participations | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
DG Autres réserves | 536 196.00 | | | 536 196.00 |
DH Report à nouveau | 354 758.00 | | | 354 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 354.00 | | | 1 252 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 330.00 | | | 3 140 330.00 |
DP Provisions pour risques | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 513.00 | | | 392 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 568.00 | | | 1 726 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 210.00 | | | 4 257 210.00 |
EA Autres dettes | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 769 211.00 | | | 6 769 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 409 609.00 | | | 13 409 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 694 865.00 | | | 16 694 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 116 728.00 | | | 13 116 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 722.00 | 145 498.00 | 3 668 220.00 | 3 522 722.00 |
FG Production vendue services | 26 440 957.00 | 1 236 802.00 | 27 677 759.00 | 26 440 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 963 679.00 | 1 382 300.00 | 31 345 979.00 | 29 963 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 595 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 928 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 186 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 960 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125 438.00 | | | 1 125 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 355.00 | | | 372 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 020 717.00 | | | 33 020 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 768 363.00 | | | 31 768 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 354.00 | | | 1 252 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 084.00 | | | 7 837 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 372 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 565.00 | | | 2 374 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 607.00 | | | 3 550 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 911.00 | | | 1 911 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 169.00 | 760 233.00 | 150 131.00 | 3 089 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 080.00 | 223 281.00 | | 846 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 089.00 | 536 952.00 | 150 131.00 | 2 243 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 187.00 | 144 926.00 | 119 187.00 | 119 187.00 |
6T Sur comptes clients | 197 067.00 | 5 126.00 | 94.00 | 197 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 019.00 | 30 081.00 | 158 019.00 | 158 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 086.00 | 35 206.00 | 158 113.00 | 355 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 273.00 | 180 133.00 | 277 299.00 | 474 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 052.00 | 119 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 081.00 | 158 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 569.00 | 1 726 569.00 | | 1 726 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 893.00 | 1 236 893.00 | | 1 236 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 333.00 | 1 163 333.00 | | 1 163 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 769 212.00 | 6 769 212.00 | | 6 769 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 387 555.00 | | | 1 387 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 955.00 | | | 5 810 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
VB T. V. A. | 263 297.00 | | | 263 297.00 |
VC Groupe et associés | 905 167.00 | | | 905 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 514.00 | 99 633.00 | 292 881.00 | 392 514.00 |
VI Groupe et associés | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 224.00 | | | 659 224.00 |
VP Divers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 728.00 | 408 728.00 | | 408 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044 939.00 | | | 2 044 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818 759.00 | 9 462 921.00 | 2 355 839.00 | 11 818 759.00 |
VW T.V.A. | 1 448 257.00 | 1 448 257.00 | | 1 448 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 409 609.00 | 13 116 728.00 | 292 881.00 | 13 409 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | 263.00 | | 276.00 |