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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 327.00 | 13 601.00 | 14 726.00 | 28 327.00 |
AP Constructions | 248 429.00 | 195 434.00 | 52 994.00 | 248 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 812.00 | 114 369.00 | 23 443.00 | 137 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 791.00 | 1 362 674.00 | 224 117.00 | 1 586 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 675.00 | 1 697 214.00 | 390 461.00 | 2 087 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 799.00 | | 598 799.00 | 598 799.00 |
BZ Autres créances | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CF Disponibilités | 453 477.00 | | 453 477.00 | 453 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 194.00 | | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 869.00 | 1 697 214.00 | 1 828 655.00 | 3 525 869.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 392 793.00 | 392 063.00 | | 392 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 860.00 | 200 729.00 | | 208 860.00 |
DL TOTAL (I) | 939 818.00 | 930 959.00 | | 939 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 134.00 | 74 474.00 | | 208 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 16 809.00 | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 700.00 | 209 757.00 | | 264 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 092.00 | 390 558.00 | | 397 092.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | 14 079.00 | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 837.00 | 707 287.00 | | 888 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 655.00 | 1 638 246.00 | | 1 828 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 423.00 | | 3 760 423.00 | 3 760 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 423.00 | | 3 760 423.00 | 3 760 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 202.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 656.00 | 5 332.00 | | 8 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656.00 | 22 332.00 | | 8 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 17 199.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 22 199.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 133.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 5 299.00 | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 630.00 | 3 713 097.00 | | 3 863 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 770.00 | 3 512 367.00 | | 3 654 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 860.00 | 200 729.00 | | 208 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 860.00 | 200 729.00 | | 208 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 829.00 | | 273 846.00 | 1 813 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 837.00 | | 272 156.00 | 1 750 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | 1 690.00 | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 012.00 | 104 202.00 | | 1 593 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 876.00 | 104 202.00 | | 1 581 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 700.00 | 264 700.00 | | 264 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 598 799.00 | | | 598 799.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 134.00 | 52 803.00 | 155 331.00 | 208 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
VP Divers | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 643.00 | 875 643.00 | | 875 643.00 |
VW T.V.A. | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 227.00 | 731 896.00 | 155 331.00 | 887 227.00 |