| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 103.00 | 19 162.00 | 7 942.00 | 27 103.00 |
AP Constructions | 252 502.00 | 223 777.00 | 28 724.00 | 252 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 640.00 | 114 420.00 | 32 220.00 | 146 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366 324.00 | 1 380 602.00 | 1 985 722.00 | 3 366 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 230.00 | 1 737 961.00 | 2 122 269.00 | 3 860 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 707.00 | 64.00 | 1 023 643.00 | 1 023 707.00 |
BZ Autres créances | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 774.00 | | 340 774.00 | 340 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 540.00 | 64.00 | 1 785 476.00 | 1 785 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 770.00 | 1 738 025.00 | 3 907 745.00 | 5 645 770.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 459 756.00 | 416 406.00 | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 306.00 | 243 350.00 | | 176 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 741.00 | 17 122.00 | | 12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 986 969.00 | 1 015 045.00 | | 986 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 501.00 | 1 230 451.00 | | 1 441 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 554.00 | | 10 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 797.00 | 478 516.00 | | 455 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 059.00 | 487 906.00 | | 539 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 11 226.00 | | 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 776.00 | 2 208 652.00 | | 2 920 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 745.00 | 3 223 697.00 | | 3 907 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 956.00 | 1 280 396.00 | | 1 861 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 653.00 | | 6 103 653.00 | 6 103 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 653.00 | | 6 103 653.00 | 6 103 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 833.00 | |
GE Autres charges | | | 19 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 620.00 | 180 405.00 | | 251 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 674.00 | 72 800.00 | | 11 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 73 637.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 25.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 1 215.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 1 240.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927.00 | 72 397.00 | | 9 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 164.00 | 9 058.00 | | 76 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 759.00 | 4 980 692.00 | | 6 381 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 453.00 | 4 737 342.00 | | 6 205 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 306.00 | 243 350.00 | | 176 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 206.00 | 187 360.00 | | 131 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 090.00 | | 1 111 637.00 | 2 886 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 497.00 | 3 860 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 744.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 392.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 361.00 | 3 802 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 408.00 | | 1 111 637.00 | 2 817 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 905.00 | 411 084.00 | 137 027.00 | 1 463 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 770.00 | 411 084.00 | 125 891.00 | 1 452 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 33.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | 33.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 33.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 797.00 | 455 797.00 | | 455 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 437.00 | 241 437.00 | | 241 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 553.00 | 1 023 553.00 | | 1 023 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 501.00 | 382 681.00 | 955 329.00 | 1 441 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 442.00 | | | 572 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 979.00 | 1 352 923.00 | 1 056.00 | 1 353 979.00 |
VW T.V.A. | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 776.00 | 1 861 956.00 | 955 329.00 | 2 920 776.00 |