| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 327.00 | 17 959.00 | 10 368.00 | 28 327.00 |
AP Constructions | 248 429.00 | 216 508.00 | 31 920.00 | 248 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 640.00 | 135 452.00 | 25 188.00 | 160 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 765.00 | 1 082 850.00 | 1 292 915.00 | 2 375 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 090.00 | 1 463 905.00 | 1 422 184.00 | 2 886 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 509.00 | 98.00 | 955 411.00 | 955 509.00 |
BZ Autres créances | 258 629.00 | | 258 629.00 | 258 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 767.00 | | 382 767.00 | 382 767.00 |
CF Disponibilités | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 610.00 | 98.00 | 1 801 513.00 | 1 801 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 700.00 | 1 464 003.00 | 3 223 697.00 | 4 687 700.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 416 406.00 | 401 652.00 | | 416 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 350.00 | 214 754.00 | | 243 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 122.00 | 10 284.00 | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 045.00 | 964 856.00 | | 1 015 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 451.00 | 645 851.00 | | 1 230 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 620.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 516.00 | 237 952.00 | | 478 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 906.00 | 409 921.00 | | 487 906.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | 14 050.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 652.00 | 1 308 399.00 | | 2 208 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 697.00 | 2 273 256.00 | | 3 223 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 396.00 | 857 840.00 | | 1 280 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 441.00 | | 4 714 441.00 | 4 714 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 441.00 | | 4 714 441.00 | 4 714 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 405.00 | 109 824.00 | | 180 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 13 494.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800.00 | 24 478.00 | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 637.00 | 37 971.00 | | 73 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 15 253.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 15 253.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 397.00 | 22 718.00 | | 72 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 2 482.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 692.00 | 4 165 167.00 | | 4 980 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 342.00 | 3 950 413.00 | | 4 737 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 350.00 | 214 754.00 | | 243 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 360.00 | 272 830.00 | | 187 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 686.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 832.00 | 4 247.00 | 852 727.00 | 2 432 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 716.00 | 2 886 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 716.00 | 2 817 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 150.00 | 4 247.00 | 852 727.00 | 2 364 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 580.00 | 274 826.00 | 402 500.00 | 1 591 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 444.00 | 274 826.00 | 402 500.00 | 1 580 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 516.00 | 478 516.00 | | 478 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 423.00 | 186 423.00 | | 186 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 955 315.00 | 955 315.00 | | 955 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VC Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 451.00 | 302 195.00 | 804 062.00 | 1 230 451.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 516.00 | | | 815 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 922.00 | | | 230 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VP Divers | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 159.00 | 1 226 103.00 | 1 056.00 | 1 227 159.00 |
VW T.V.A. | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 652.00 | 1 280 396.00 | 804 062.00 | 2 208 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 066.00 | 49 325.00 | | 51 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 574.00 | 27 420.00 | | 209 574.00 |
ST Autres comptes | 855 756.00 | 1 184 379.00 | | 855 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 745.00 | 52 101.00 | | 64 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 015 557.00 | 378 830.00 | | 2 015 557.00 |
YT Sous‐traitance | 469 868.00 | 259 675.00 | | 469 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 628.00 | 72 454.00 | | 59 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 485.00 | 14 093.00 | | 36 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 550.00 | 63 418.00 | | 87 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 420.00 | 805 221.00 | | 942 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 851.00 | 434 008.00 | | 432 851.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 572.00 | 1 596 028.00 | | 1 659 572.00 |