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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 2 697.00 | 7 417.00 | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 392.00 | 27 525.00 | 7 867.00 | 35 392.00 |
AP Constructions | 252 502.00 | 238 096.00 | 14 406.00 | 252 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 175.00 | 138 592.00 | 101 583.00 | 240 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 774.00 | 2 405 218.00 | 2 352 556.00 | 4 757 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 397.00 | | 435 397.00 | 435 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 266.00 | 2 812 127.00 | 3 042 139.00 | 5 854 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 668.00 | 11 702.00 | 1 197 967.00 | 1 209 668.00 |
BZ Autres créances | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
CF Disponibilités | 900 214.00 | | 900 214.00 | 900 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 907.00 | 11 702.00 | 2 394 205.00 | 2 405 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 173.00 | 2 823 829.00 | 5 436 344.00 | 8 260 173.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 361 862.00 | | | 361 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 299.00 | | | 174 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 878 268.00 | | | 878 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 008.00 | | | 3 014 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 507.00 | | | 609 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 546.00 | | | 728 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 076.00 | | | 4 558 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 344.00 | | | 5 436 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 398.00 | | | 2 239 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 040.00 | 24 138.00 | 6 835 178.00 | 6 811 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 040.00 | 24 138.00 | 6 835 178.00 | 6 811 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 087.00 | | | 7 240 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 788.00 | | | 7 065 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 299.00 | | | 174 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 573.00 | | 1 095 891.00 | 4 883 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 40 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 199.00 | 5 854 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 520.00 | 5 721 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 369.00 | | 1 082 391.00 | 4 763 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 076.00 | | 13 500.00 | 28 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 537.00 | 660 335.00 | 87 745.00 | 2 239 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 2 023.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 863.00 | 658 312.00 | 87 745.00 | 2 238 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 507.00 | 609 507.00 | | 609 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 698.00 | 313 698.00 | | 313 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 626.00 | 1 195 626.00 | | 1 195 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 008.00 | 695 330.00 | 1 993 479.00 | 3 014 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 646.00 | | | 1 036 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 951.00 | | | 695 951.00 |
VP Divers | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 204.00 | 1 383 307.00 | 14 898.00 | 1 398 204.00 |
VW T.V.A. | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 076.00 | 2 239 398.00 | 1 993 479.00 | 4 558 076.00 |