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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 674.00 | 9 440.00 | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 392.00 | 22 854.00 | 12 538.00 | 35 392.00 |
AP Constructions | 252 502.00 | 231 130.00 | 21 372.00 | 252 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 490.00 | 124 405.00 | 18 085.00 | 142 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281 083.00 | 1 860 474.00 | 2 420 609.00 | 4 281 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 573.00 | 2 239 537.00 | 2 644 036.00 | 4 883 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 312.00 | | 1 433 312.00 | 1 433 312.00 |
BZ Autres créances | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
CF Disponibilités | 752 392.00 | | 752 392.00 | 752 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 424.00 | | 2 442 424.00 | 2 442 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 997.00 | 2 239 537.00 | 5 086 460.00 | 7 325 997.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 436 062.00 | | | 436 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 908 464.00 | | | 908 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 313.00 | | | 2 673 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 811.00 | | | 521 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 923.00 | | | 696 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
EA Autres dettes | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 995.00 | | | 4 177 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 460.00 | | | 5 086 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 023.00 | | | 2 105 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 565 279.00 | 29 242.00 | 6 594 521.00 | 6 565 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 279.00 | 29 242.00 | 6 594 521.00 | 6 565 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 345.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 695.00 | | | -35 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 947.00 | | | 6 972 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 147.00 | | | 6 847 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 230.00 | | 1 535 629.00 | 3 860 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 288.00 | 4 883 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 288.00 | 4 763 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 61 638.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 684.00 | | 1 472 971.00 | 3 802 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 1 020.00 | 27 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 961.00 | 886 939.00 | 385 362.00 | 1 737 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | 886 265.00 | 385 362.00 | 1 737 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 811.00 | 521 811.00 | | 521 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 093.00 | 283 093.00 | | 283 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 198.00 | 236 198.00 | | 236 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 312.00 | 1 433 312.00 | | 1 433 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 313.00 | 600 341.00 | 1 798 393.00 | 2 673 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 224.00 | | | 1 504 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
VP Divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 612.00 | 1 623 199.00 | 1 412.00 | 1 624 612.00 |
VW T.V.A. | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 995.00 | 2 105 023.00 | 1 798 393.00 | 4 177 995.00 |