| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 327.00 | 15 782.00 | 12 545.00 | 28 327.00 |
AP Constructions | 248 429.00 | 207 239.00 | 41 190.00 | 248 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 640.00 | 125 968.00 | 19 673.00 | 145 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 754.00 | 1 231 455.00 | 710 299.00 | 1 941 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 832.00 | 1 591 580.00 | 841 252.00 | 2 432 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 751.00 | 98.00 | 639 653.00 | 639 751.00 |
BZ Autres créances | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
CF Disponibilités | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 101.00 | 98.00 | 1 432 003.00 | 1 432 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 933.00 | 1 591 677.00 | 2 273 256.00 | 3 864 933.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
DG Autres réserves | 401 652.00 | 392 793.00 | | 401 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 754.00 | 208 860.00 | | 214 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 964 856.00 | 939 818.00 | | 964 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 857.00 | 208 134.00 | | 645 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 912.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 952.00 | 264 700.00 | | 237 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 921.00 | 397 092.00 | | 409 921.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 13 390.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 400.00 | 888 837.00 | | 1 308 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 256.00 | 1 828 655.00 | | 2 273 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 214.00 | | 4 004 214.00 | 4 004 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 214.00 | | 4 004 214.00 | 4 004 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | 8 656.00 | | 13 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 971.00 | 8 656.00 | | 37 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 253.00 | 9 559.00 | | 15 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 253.00 | 9 559.00 | | 15 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 718.00 | -903.00 | | 22 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 8 555.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 167.00 | 3 863 630.00 | | 4 165 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 413.00 | 3 654 770.00 | | 3 950 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 754.00 | 208 860.00 | | 214 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 674.00 | | 618 790.00 | 2 087 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 634.00 | 2 432 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 632.00 | 2 364 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 992.00 | | 614 790.00 | 2 022 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | | 4 000.00 | 23 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 214.00 | 146 366.00 | 252 000.00 | 1 697 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 078.00 | 146 366.00 | 252 000.00 | 1 686 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 952.00 | 237 952.00 | | 237 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 639 517.00 | 639 517.00 | | 639 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 857.00 | 195 298.00 | 450 559.00 | 645 857.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 450.00 | | | 557 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VP Divers | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 287.00 | 968 231.00 | 1 056.00 | 969 287.00 |
VW T.V.A. | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 399.00 | 857 840.00 | 450 559.00 | 1 308 399.00 |