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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 6 112.00 | 12 541.00 | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 10 000.00 | 29 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 113 961.00 | 79 019.00 | 34 943.00 | 113 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 23 141.00 | 3 633.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 051.00 | 24 535.00 | 5 517.00 | 30 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 161.00 | 145 506.00 | 85 655.00 | 231 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 681.00 | 6 297.00 | 124 384.00 | 130 681.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 023.00 | 6 297.00 | 639 727.00 | 646 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 185.00 | 151 803.00 | 725 382.00 | 877 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DH Report à nouveau | -49 650.00 | -63 742.00 | | -49 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 14 092.00 | | 11 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 892.00 | 2 839.00 | | 1 892.00 |
DK Provisions réglementées | 9 832.00 | 8 411.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 84 015.00 | 72 206.00 | | 84 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 493.00 | 84 929.00 | | 85 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 493.00 | 84 929.00 | | 85 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | 19 937.00 | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 181.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 434.00 | 574 054.00 | | 456 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | 103 730.00 | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 874.00 | 698 397.00 | | 555 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 382.00 | 855 532.00 | | 725 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 874.00 | 691 756.00 | | 555 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 250.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 037.00 | 23 035.00 | 1 808 072.00 | 1 785 037.00 |
FD Production vendue biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 388.00 | 23 035.00 | 1 864 423.00 | 1 841 388.00 |
FM Production stockée | | | -365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 94.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 3 626.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 2 346.00 | | 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 14 452.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 002.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | 1 422.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 2 423.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 12 029.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 014.00 | 1 921 511.00 | | 1 872 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 680.00 | 1 907 419.00 | | 1 860 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 334.00 | 14 092.00 | | 11 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | 2 961.00 | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 169.00 | | 1 023.00 | 230 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 231 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 786.00 | | 1 000.00 | 169 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 23.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 282.00 | 12 224.00 | | 123 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 1 463.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 932.00 | 10 762.00 | | 115 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 411.00 | 1 422.00 | | 8 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 929.00 | 4 134.00 | 3 570.00 | 84 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 4 986.00 | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 14 986.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 650.00 | 20 542.00 | 3 570.00 | 94 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 120.00 | 3 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 434.00 | 456 434.00 | | 456 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 330.00 | 168 751.00 | 7 579.00 | 176 330.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 874.00 | 555 874.00 | | 555 874.00 |