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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 9 395.00 | 6 720.00 | 16 115.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 119 679.00 | 96 736.00 | 22 944.00 | 119 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 422.00 | 30 509.00 | 8 914.00 | 39 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 28 864.00 | 7 274.00 | 36 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 277.00 | 188 204.00 | 278 073.00 | 466 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 561 725.00 | | 561 725.00 | 561 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 662.00 | 6 933.00 | 163 729.00 | 170 662.00 |
BZ Autres créances | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CF Disponibilités | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 917.00 | 6 933.00 | 870 984.00 | 877 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 194.00 | 195 137.00 | 1 149 057.00 | 1 344 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DH Report à nouveau | -35 945.00 | -37 162.00 | | -35 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 1 217.00 | | 3 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DK Provisions réglementées | 14 097.00 | 12 676.00 | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 97 553.00 | 87 338.00 | | 97 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 571.00 | 90 722.00 | | 82 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 571.00 | 90 722.00 | | 82 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 301.00 | 456 279.00 | | 766 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 475.00 | 95 247.00 | | 74 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 4 236.00 | | 127 000.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 288.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 933.00 | 556 335.00 | | 968 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 057.00 | 734 394.00 | | 1 149 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 933.00 | 556 335.00 | | 968 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 549.00 | | 220 729.00 | 245 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 711.00 | | 220 579.00 | 187 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 150.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 562.00 | 10 642.00 | | 152 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | 10 642.00 | | 145 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 676.00 | 1 422.00 | | 12 676.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 722.00 | 6 172.00 | 14 323.00 | 90 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 173.00 | | 240.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 173.00 | 5 000.00 | 240.00 | 27 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 570.00 | 12 594.00 | 14 563.00 | 130 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 172.00 | 14 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 301.00 | 766 301.00 | | 766 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | -1.00 | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 990.00 | 215 817.00 | 173.00 | 215 990.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 933.00 | 968 933.00 | | 968 933.00 |