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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 365.00 | 14 961.00 | 5 404.00 | 20 365.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 339 465.00 | 96 860.00 | 242 604.00 | 339 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 064.00 | 35 068.00 | 10 996.00 | 46 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 119.00 | 27 300.00 | 12 820.00 | 40 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 885.00 | 196 889.00 | 290 996.00 | 487 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BT Marchandises | 641 635.00 | | 641 635.00 | 641 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 454.00 | 5 202.00 | 214 251.00 | 219 454.00 |
BZ Autres créances | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CF Disponibilités | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 498.00 | 5 202.00 | 1 146 296.00 | 1 151 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 383.00 | 202 091.00 | 1 437 292.00 | 1 639 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DH Report à nouveau | -32 160.00 | -35 945.00 | | -32 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 726.00 | 3 785.00 | | 10 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 862.00 | 5 009.00 | | 2 862.00 |
DK Provisions réglementées | 15 519.00 | 14 097.00 | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 554.00 | 97 553.00 | | 107 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 887.00 | 82 571.00 | | 86 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 887.00 | 82 571.00 | | 86 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 355.00 | | | 452 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 602.00 | 766 301.00 | | 677 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | 74 475.00 | | 107 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 1 157.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 851.00 | 968 933.00 | | 1 242 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 292.00 | 1 149 057.00 | | 1 437 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 982.00 | 968 933.00 | | 1 005 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 277.00 | | 259 295.00 | 466 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 050.00 | 24 637.00 | 487 885.00 | 213 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | 24 637.00 | 425 648.00 | 213 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 815.00 | | 4 250.00 | 57 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 290.00 | | 255 045.00 | 408 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 050.00 | | | 213 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 204.00 | 20 887.00 | 17 203.00 | 163 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 566.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 109.00 | 20 321.00 | 17 203.00 | 156 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 097.00 | 1 422.00 | | 14 097.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 571.00 | 4 356.00 | 40.00 | 82 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | | 1 730.00 | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 933.00 | 5 000.00 | 1 730.00 | 31 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 601.00 | 10 778.00 | 1 770.00 | 128 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 356.00 | 1 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 602.00 | 677 602.00 | | 677 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | -1.00 | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 355.00 | 215 486.00 | 64 633.00 | 452 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 057.00 | 245 884.00 | 173.00 | 246 057.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 851.00 | 1 005 982.00 | 64 633.00 | 1 242 851.00 |