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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 9 395.00 | 6 720.00 | 16 115.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 117 861.00 | 90 918.00 | 26 944.00 | 117 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 28 352.00 | 5 360.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 26 198.00 | 9 940.00 | 36 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 549.00 | 172 562.00 | 72 986.00 | 245 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 410 416.00 | | 410 416.00 | 410 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 081.00 | 7 173.00 | 157 909.00 | 165 081.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 580.00 | 7 173.00 | 661 408.00 | 668 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 129.00 | 179 735.00 | 734 394.00 | 914 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DH Report à nouveau | -37 162.00 | -38 317.00 | | -37 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 1 155.00 | | 1 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 946.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 676.00 | 11 254.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 338.00 | 85 645.00 | | 87 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 722.00 | 90 096.00 | | 90 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 722.00 | 90 096.00 | | 90 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 298.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 279.00 | 444 307.00 | | 456 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 247.00 | 111 969.00 | | 95 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 335.00 | 557 137.00 | | 556 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 394.00 | 732 878.00 | | 734 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 335.00 | 557 137.00 | | 556 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 298.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 462.00 | | 9 087.00 | 236 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 624.00 | | 9 087.00 | 178 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 040.00 | 11 522.00 | | 141 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 392.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | 11 130.00 | | 134 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 254.00 | 1 422.00 | | 11 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 096.00 | 2 868.00 | 2 242.00 | 90 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | 456.00 | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 717.00 | 5 456.00 | | 21 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 067.00 | 9 746.00 | 2 242.00 | 123 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 2 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 279.00 | 456 279.00 | | 456 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 690.00 | 196 342.00 | 8 348.00 | 204 690.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 335.00 | 556 335.00 | | 556 335.00 |