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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 365.00 | 16 661.00 | 3 704.00 | 20 365.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 340 565.00 | 130 294.00 | 210 271.00 | 340 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 064.00 | 42 946.00 | 3 118.00 | 46 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 40 064.00 | 23 470.00 | 63 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 400.00 | 252 665.00 | 259 735.00 | 512 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 652 316.00 | | 652 316.00 | 652 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 505.00 | 5 735.00 | 207 770.00 | 213 505.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 521.00 | 5 735.00 | 1 135 787.00 | 1 141 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 921.00 | 258 400.00 | 1 395 522.00 | 1 653 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 585.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 13 298.00 | 10 021.00 | | 13 298.00 |
DH Report à nouveau | | -21 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 158.00 | 24 883.00 | | 14 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595.00 | 1 565.00 | | 595.00 |
DK Provisions réglementées | 18 362.00 | 16 940.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 147 171.00 | 132 561.00 | | 147 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 986.00 | 74 461.00 | | 76 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 986.00 | 74 461.00 | | 76 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 119.00 | 236 869.00 | | 321 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 663.00 | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 998.00 | 635 111.00 | | 762 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 92 370.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 3 310.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 365.00 | 969 323.00 | | 1 171 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 522.00 | 1 176 345.00 | | 1 395 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 126.00 | 748 204.00 | | 953 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 540.00 | | 21 129.00 | 491 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 512 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 450 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 303.00 | | 21 129.00 | 429 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 500.00 | 29 434.00 | 269.00 | 193 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 850.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 989.00 | 28 584.00 | 269.00 | 184 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 940.00 | 1 422.00 | | 16 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 461.00 | 3 658.00 | 1 133.00 | 74 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 532.00 | | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 202.00 | 532.00 | | 35 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 604.00 | 5 612.00 | 1 133.00 | 126 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 1 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 998.00 | 762 998.00 | | 762 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 119.00 | 103 493.00 | 78 878.00 | 321 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 654.00 | 235 481.00 | 173.00 | 235 654.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 752.00 | 953 126.00 | 78 878.00 | 1 170 752.00 |