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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 4 003.00 | 12 112.00 | 16 115.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 117 861.00 | 84 581.00 | 33 281.00 | 117 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 25 646.00 | 8 066.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 24 111.00 | 2 940.00 | 27 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 462.00 | 156 040.00 | 80 421.00 | 236 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 414 181.00 | | 414 181.00 | 414 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 809.00 | 6 717.00 | 146 092.00 | 152 809.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 173.00 | 6 717.00 | 652 457.00 | 659 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 635.00 | 162 757.00 | 732 878.00 | 895 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DH Report à nouveau | -38 317.00 | -49 650.00 | | -38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 11 334.00 | | 1 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | 1 892.00 | | 946.00 |
DK Provisions réglementées | 11 254.00 | 9 832.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 85 645.00 | 84 015.00 | | 85 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 096.00 | 85 493.00 | | 90 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 096.00 | 85 493.00 | | 90 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 6 909.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 307.00 | 456 434.00 | | 444 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 969.00 | 92 392.00 | | 111 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 137.00 | 555 874.00 | | 557 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 878.00 | 725 382.00 | | 732 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 137.00 | 555 874.00 | | 557 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 273.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 161.00 | | 10 838.00 | 231 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 236 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | 57 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 178 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 786.00 | | 10 838.00 | 170 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 506.00 | 11 072.00 | 5 538.00 | 135 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 429.00 | 2 538.00 | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | 10 643.00 | 3 000.00 | 126 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 832.00 | 1 422.00 | | 9 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 493.00 | 9 794.00 | 5 191.00 | 85 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | 696.00 | 276.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 297.00 | 5 696.00 | 276.00 | 16 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 622.00 | 16 912.00 | 5 467.00 | 111 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 490.00 | 5 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 307.00 | 444 307.00 | | 444 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 771.00 | 187 688.00 | 8 083.00 | 195 771.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 711.00 | 556 711.00 | | 556 711.00 |