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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 509.00 | 24 733.00 | 28 776.00 | 53 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 419.00 | 71 614.00 | 101 805.00 | 173 419.00 |
BF Prêts | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 378.00 | 96 971.00 | 327 408.00 | 424 378.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 496.00 | 96 971.00 | 578 526.00 | 675 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DG Autres réserves | 459 332.00 | 448 036.00 | | 459 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 11 296.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 481 958.00 | 477 645.00 | | 481 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 30 661.00 | | 18 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | 13 592.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 568.00 | 54 406.00 | | 96 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 526.00 | 532 051.00 | | 578 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 354.00 | 54 406.00 | | 46 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 017.00 | | 289 017.00 | 289 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 017.00 | | 289 017.00 | 289 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 2 316.00 | | 2 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 329.00 | 27 277.00 | | 14 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 1 873.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 35.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 35.00 | | 14 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -35.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 1 530.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 971.00 | 380 281.00 | | 310 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 658.00 | 368 985.00 | | 306 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | 11 296.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 471.00 | | 118 863.00 | 450 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | | | 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 453.00 | 422 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 453.00 | 225 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | | 118 863.00 | 253 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 654.00 | 9 838.00 | 138 521.00 | 225 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 030.00 | 9 838.00 | 138 521.00 | 225 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 386.00 | 9 172.00 | 35 459.00 | 59 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UP Prêts | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 568.00 | 46 354.00 | 35 459.00 | 96 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 6 124.00 | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 4 000.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 32 223.00 | 33 991.00 | | 32 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 535.00 | 51 855.00 | | 48 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 395.00 | 4 900.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 2 103.00 | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 8 227.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 460.00 | 31 262.00 | | 31 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 787.00 | 28 019.00 | | 23 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 202.00 | 94 746.00 | | 89 202.00 |