| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 624.00 | 8 385.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 306.00 | 174 482.00 | 82 824.00 | 257 306.00 |
040 Immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 585.00 | 175 106.00 | 280 479.00 | 455 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
110 Total général Actif | 722 747.00 | 175 106.00 | 547 641.00 | 722 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 281.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 462.00 | 315 712.00 | | 322 462.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | 5 426.00 | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 080.00 | 321 138.00 | | 325 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 480.00 | 124 877.00 | | 115 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | 72.00 | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 96 918.00 | 99 554.00 | | 96 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 5 499.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 613.00 | 52 855.00 | | 57 613.00 |
252 Charges sociales | 16 396.00 | 13 177.00 | | 16 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 601.00 | 14 625.00 | | 14 601.00 |
262 Autres charges | 1 463.00 | 1 428.00 | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 920.00 | 312 086.00 | | 306 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 160.00 | 9 052.00 | | 18 160.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 480.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 236.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 725.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 604.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 494.00 | 8 438.00 | | 15 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 752.00 | | | 452 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 905.00 | | | 26 905.00 |