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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 624.00 | 8 385.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 726.00 | 145 256.00 | 109 470.00 | 254 726.00 |
040 Immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 439.00 | 145 879.00 | 306 559.00 | 452 439.00 |
060 Stock marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 267.00 | | 294 267.00 | 294 267.00 |
110 Total général Actif | 746 705.00 | 145 879.00 | 600 826.00 | 746 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 592.00 | 348 901.00 | | 326 592.00 |
230 Autres produits | 5 209.00 | 2 675.00 | | 5 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 801.00 | 351 576.00 | | 331 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 108.00 | 146 077.00 | | 127 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | 102.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 94 055.00 | 90 418.00 | | 94 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | 3 455.00 | | 7 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 454.00 | 63 669.00 | | 62 454.00 |
252 Charges sociales | 14 585.00 | 12 145.00 | | 14 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 839.00 | 17 007.00 | | 14 839.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | 1 514.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 868.00 | 334 386.00 | | 321 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | 17 190.00 | | 9 933.00 |
280 Produits financiers | 5 826.00 | 3 315.00 | | 5 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 156.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 2 359.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 680.00 | 16 990.00 | | 14 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 336.00 | | | 451 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 698.00 | | | 25 698.00 |