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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 624.00 | 8 385.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 886.00 | 130 417.00 | 123 468.00 | 253 886.00 |
040 Immobilisations financières | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 336.00 | 131 041.00 | 320 295.00 | 451 336.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 137.00 | | 273 137.00 | 273 137.00 |
110 Total général Actif | 724 473.00 | 131 041.00 | 593 432.00 | 724 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 901.00 | 338 671.00 | | 348 901.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | 6 849.00 | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 576.00 | 345 521.00 | | 351 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 077.00 | 132 556.00 | | 146 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -200.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 90 418.00 | 93 345.00 | | 90 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 4 378.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 669.00 | 60 774.00 | | 63 669.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | 13 834.00 | | 12 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 007.00 | 17 063.00 | | 17 007.00 |
262 Autres charges | 1 514.00 | 1 809.00 | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 386.00 | 323 559.00 | | 334 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 190.00 | 21 961.00 | | 17 190.00 |
280 Produits financiers | 3 315.00 | 2 499.00 | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 366.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 977.00 | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 990.00 | 20 117.00 | | 16 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 064.00 | | | 445 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 242.00 | | | 27 242.00 |