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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 624.00 | 8 385.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 726.00 | 159 881.00 | 94 845.00 | 254 726.00 |
040 Immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 752.00 | 160 504.00 | 292 248.00 | 452 752.00 |
060 Stock marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 443.00 | | 280 443.00 | 280 443.00 |
110 Total général Actif | 733 196.00 | 160 504.00 | 572 691.00 | 733 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 859.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 712.00 | 326 592.00 | | 315 712.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | 5 209.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 138.00 | 331 801.00 | | 321 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 877.00 | 127 108.00 | | 124 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 126.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 99 554.00 | 94 055.00 | | 99 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 7 231.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 855.00 | 62 454.00 | | 52 855.00 |
252 Charges sociales | 13 177.00 | 14 585.00 | | 13 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 625.00 | 14 839.00 | | 14 625.00 |
262 Autres charges | 1 428.00 | 1 470.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 086.00 | 321 868.00 | | 312 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 052.00 | 9 933.00 | | 9 052.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 5 826.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 1 299.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 942.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 1 436.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 438.00 | 14 680.00 | | 8 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 823.00 | | | 29 823.00 |