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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 624.00 | 8 385.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 295.00 | 217 110.00 | 211 185.00 | 428 295.00 |
040 Immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 081.00 | 217 733.00 | 412 348.00 | 630 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
084 Disponibilités | 206 188.00 | | 206 188.00 | 206 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 110.00 | | 279 110.00 | 279 110.00 |
110 Total général Actif | 909 191.00 | 217 733.00 | 691 458.00 | 909 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 297.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 129.00 | 143 243.00 | | 371 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 415.00 | 55 166.00 | | 24 415.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 1 132.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 977.00 | 199 541.00 | | 397 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 663.00 | 53 822.00 | | 125 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | 913.00 | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 91 199.00 | 75 756.00 | | 91 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 2 524.00 | | 4 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 081.00 | 25 411.00 | | 76 081.00 |
252 Charges sociales | 12 092.00 | 253.00 | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 782.00 | 14 846.00 | | 27 782.00 |
262 Autres charges | -115.00 | 1 074.00 | | -115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 374.00 | 174 600.00 | | 336 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 603.00 | 24 941.00 | | 61 603.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 278.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 364.00 | 24 813.00 | | 76 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 034.00 | | | 27 034.00 |