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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 2 362.00 | 8 381.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 147.00 | 99 714.00 | 52 433.00 | 152 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 593.00 | 111 212.00 | 79 381.00 | 190 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 778.00 | 216 015.00 | 176 762.00 | 392 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BN En cours de production de biens | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 640.00 | 3 250.00 | 440 390.00 | 443 640.00 |
BZ Autres créances | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CF Disponibilités | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 051.00 | 3 250.00 | 835 801.00 | 839 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 829.00 | 219 266.00 | 1 012 563.00 | 1 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 055.00 | 552 151.00 | | 434 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 215.00 | 106 904.00 | | 77 215.00 |
DL TOTAL (I) | 555 270.00 | 703 055.00 | | 555 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 056.00 | 18 030.00 | | 60 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 19 572.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 723.00 | 142 685.00 | | 214 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 586.00 | 157 463.00 | | 176 586.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 13 094.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 293.00 | 350 844.00 | | 457 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 563.00 | 1 053 899.00 | | 1 012 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 199.00 | 270 321.00 | | 417 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 724.00 | | 1 883 724.00 | 1 883 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 724.00 | | 1 883 724.00 | 1 883 724.00 |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 112.00 | 28 641.00 | | 29 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 36 473.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 3 958.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 40 431.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | 285.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 562.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 714.00 | 39 869.00 | | 10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 31 901.00 | | 20 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 508.00 | 2 029 309.00 | | 1 910 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 293.00 | 1 922 406.00 | | 1 833 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 215.00 | 106 904.00 | | 77 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 911.00 | 60 107.00 | | 64 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 767.00 | | 69 505.00 | 370 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 494.00 | 392 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 494.00 | 353 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 473.00 | | 69 505.00 | 331 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 246.00 | 25 124.00 | 41 354.00 | 232 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 519.00 | 25 124.00 | 41 354.00 | 229 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 828.00 | 2 545.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 828.00 | 2 545.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 828.00 | 2 545.00 | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 002.00 | 19 908.00 | 40 094.00 | 60 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VP Divers | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 299.00 | 501 732.00 | 7 567.00 | 509 299.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 293.00 | 417 199.00 | 40 094.00 | 457 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 038.00 | 22 470.00 | | 16 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | 2 478.00 | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 240 828.00 | 229 845.00 | | 240 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 721.00 | 56 801.00 | | 55 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 31 284.00 | 32 696.00 | | 31 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 903.00 | 77 346.00 | | 66 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | 4 593.00 | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 580.00 | 27 063.00 | | 21 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 722.00 | 390 387.00 | | 372 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 704.00 | 192 508.00 | | 197 704.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 821.00 | 399 166.00 | | 398 821.00 |