| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 2 900.00 | 7 844.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 829.00 | 105 156.00 | 49 673.00 | 154 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 964.00 | 128 362.00 | 114 602.00 | 242 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 831.00 | 239 144.00 | 208 686.00 | 447 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
BN En cours de production de biens | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 122.00 | 2 717.00 | 528 406.00 | 531 122.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
CF Disponibilités | 163 288.00 | | 163 288.00 | 163 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 028.00 | 2 717.00 | 973 312.00 | 976 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 859.00 | 241 861.00 | 1 181 998.00 | 1 423 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 270.00 | 434 055.00 | | 489 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | 77 215.00 | | 125 905.00 |
DL TOTAL (I) | 659 175.00 | 555 270.00 | | 659 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 739.00 | 60 056.00 | | 88 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017.00 | 1 277.00 | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 214 723.00 | | 214 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 583.00 | 176 586.00 | | 197 583.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 4 652.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 823.00 | 457 293.00 | | 522 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 998.00 | 1 012 563.00 | | 1 181 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 518.00 | 417 199.00 | | 459 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 507.00 | 43 817.00 | 1 998 324.00 | 1 954 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 507.00 | 43 817.00 | 1 998 324.00 | 1 954 507.00 |
FM Production stockée | | | -32 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 896.00 | 29 112.00 | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 4 188.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 16 854.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 6 140.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 6 140.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 10 714.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | 20 217.00 | | 46 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 833.00 | 1 910 508.00 | | 1 975 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 929.00 | 1 833 293.00 | | 1 849 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 905.00 | 77 215.00 | | 125 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 821.00 | 64 911.00 | | 36 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 778.00 | | 61 171.00 | 392 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 447 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 408 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 484.00 | | 61 171.00 | 353 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 015.00 | 28 876.00 | 5 747.00 | 216 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 288.00 | 28 876.00 | 5 747.00 | 213 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 1 169.00 | 1 703.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 1 169.00 | 1 703.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 1 169.00 | 1 703.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 214 231.00 | | 214 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 531 122.00 | | | 531 122.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 671.00 | 25 366.00 | 63 305.00 | 88 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VP Divers | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 243.00 | 564 676.00 | 7 567.00 | 572 243.00 |
VW T.V.A. | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 823.00 | 459 518.00 | 63 305.00 | 522 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | 16 038.00 | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 913.00 | 4 085.00 | | 18 913.00 |
ST Autres comptes | 207 611.00 | 240 828.00 | | 207 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 561.00 | 55 721.00 | | 56 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 36 926.00 | 31 284.00 | | 36 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 572.00 | 66 903.00 | | 136 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | 5 542.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 250.00 | 21 580.00 | | 20 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 185.00 | 372 722.00 | | 382 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 680.00 | 197 704.00 | | 200 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 583.00 | 398 821.00 | | 456 583.00 |