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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 4 511.00 | 6 233.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 301.00 | 134 660.00 | 40 641.00 | 175 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 507.00 | 163 402.00 | 86 105.00 | 249 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 310.00 | 305 300.00 | 169 010.00 | 474 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 469.00 | | 141 469.00 | 141 469.00 |
BN En cours de production de biens | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 185.00 | | 519 185.00 | 519 185.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CF Disponibilités | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 540.00 | | 1 009 540.00 | 1 009 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 850.00 | 305 300.00 | 1 178 549.00 | 1 483 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 547.00 | 539 805.00 | | 557 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 963.00 | 217 742.00 | | 143 963.00 |
DL TOTAL (I) | 745 510.00 | 801 547.00 | | 745 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 568.00 | 93 884.00 | | 67 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 239 224.00 | | 137 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 650.00 | 213 557.00 | | 220 650.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 6 649.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 039.00 | 553 314.00 | | 433 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 549.00 | 1 354 861.00 | | 1 178 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 915.00 | 488 389.00 | | 392 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 284.00 | | 2 120 284.00 | 2 120 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 284.00 | | 2 120 284.00 | 2 120 284.00 |
FM Production stockée | | | -6 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 745.00 | 17 050.00 | | 12 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 34 000.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 045.00 | 51 050.00 | | 24 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047.00 | 20 792.00 | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 20 792.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 943.00 | 30 258.00 | | 15 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 066.00 | 75 173.00 | | 51 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 841.00 | 2 399 100.00 | | 2 142 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 878.00 | 2 181 358.00 | | 1 998 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 963.00 | 217 742.00 | | 143 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 552.00 | 30 944.00 | | 40 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 138.00 | | 2 820.00 | 490 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 474 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 648.00 | 435 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 381.00 | | 2 820.00 | 451 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 327.00 | 32 574.00 | 10 601.00 | 283 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 600.00 | 32 574.00 | 10 601.00 | 280 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 519 185.00 | 519 185.00 | | 519 185.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 173.00 | 27 049.00 | 40 124.00 | 67 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 575.00 | 530 544.00 | 7 031.00 | 537 575.00 |
VW T.V.A. | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 039.00 | 392 915.00 | 40 124.00 | 433 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 063.00 | 19 397.00 | | 12 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 14 756.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 211 599.00 | 224 277.00 | | 211 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 624.00 | 59 934.00 | | 66 624.00 |
YT Sous‐traitance | 9 935.00 | 16 712.00 | | 9 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 500.00 | 90 826.00 | | 89 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 802.00 | 7 646.00 | | 7 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 865.00 | 27 043.00 | | 19 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 764.00 | 449 369.00 | | 386 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 262.00 | 234 016.00 | | 182 262.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 299.00 | 406 504.00 | | 390 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |