| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 3 974.00 | 6 770.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 482.00 | 121 395.00 | 51 087.00 | 172 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 155.00 | 155 231.00 | 112 924.00 | 268 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 138.00 | 283 327.00 | 206 811.00 | 490 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BN En cours de production de biens | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 587.00 | 3 068.00 | 423 518.00 | 426 587.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CF Disponibilités | 321 358.00 | | 321 358.00 | 321 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 118.00 | 3 068.00 | 1 148 049.00 | 1 151 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 256.00 | 286 396.00 | 1 354 861.00 | 1 641 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 805.00 | 515 174.00 | | 539 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 742.00 | 124 630.00 | | 217 742.00 |
DL TOTAL (I) | 801 547.00 | 683 805.00 | | 801 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 884.00 | 69 756.00 | | 93 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 224.00 | 211 695.00 | | 239 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 557.00 | 208 766.00 | | 213 557.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 6 493.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 314.00 | 518 710.00 | | 553 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 861.00 | 1 202 515.00 | | 1 354 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389.00 | 474 380.00 | | 488 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 072.00 | | 2 341 072.00 | 2 341 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 072.00 | | 2 341 072.00 | 2 341 072.00 |
FM Production stockée | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | 2 026.00 | | 17 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 2 417.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 050.00 | 4 442.00 | | 51 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 792.00 | 2 383.00 | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 792.00 | 10 845.00 | | 20 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 258.00 | -6 403.00 | | 30 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 173.00 | 38 909.00 | | 75 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 100.00 | 2 286 997.00 | | 2 399 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 358.00 | 2 162 366.00 | | 2 181 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 742.00 | 124 630.00 | | 217 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 944.00 | 29 767.00 | | 30 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 109.00 | | 74 441.00 | 465 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 412.00 | 490 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 412.00 | 451 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 351.00 | | 74 441.00 | 426 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 143.00 | 38 803.00 | 28 619.00 | 273 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 416.00 | 38 803.00 | 28 619.00 | 270 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 1 347.00 | 2 371.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 1 347.00 | 2 371.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 1 347.00 | 2 371.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 2 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 426 587.00 | 426 587.00 | | 426 587.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 770.00 | 28 845.00 | 61 877.00 | 93 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 883.00 | 448 852.00 | 7 031.00 | 455 883.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 314.00 | 488 389.00 | 61 877.00 | 553 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 397.00 | 17 217.00 | | 19 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | 16 089.00 | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 224 277.00 | 238 735.00 | | 224 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 934.00 | 55 970.00 | | 59 934.00 |
YT Sous‐traitance | 16 712.00 | 45 267.00 | | 16 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 826.00 | 166 747.00 | | 90 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 646.00 | 5 574.00 | | 7 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 043.00 | 22 791.00 | | 27 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 369.00 | 435 594.00 | | 449 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 016.00 | 252 977.00 | | 234 016.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 504.00 | 522 809.00 | | 406 504.00 |