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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 5 048.00 | 5 695.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 600.00 | 151 930.00 | 72 670.00 | 224 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 355.00 | 179 216.00 | 139 139.00 | 318 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 457.00 | 338 922.00 | 253 535.00 | 592 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
BN En cours de production de biens | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 941.00 | | 444 941.00 | 444 941.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CF Disponibilités | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 898.00 | | 974 898.00 | 974 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 355.00 | 338 922.00 | 1 228 433.00 | 1 567 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 010.00 | 557 547.00 | | 558 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534.00 | 143 963.00 | | 79 534.00 |
DL TOTAL (I) | 681 544.00 | 745 510.00 | | 681 544.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 348.00 | 67 568.00 | | 127 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 372.00 | 137 738.00 | | 213 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 016.00 | 220 650.00 | | 193 016.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 7 083.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 489.00 | 433 039.00 | | 540 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 433.00 | 1 178 549.00 | | 1 228 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 465.00 | 392 915.00 | | 453 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 382.00 | | 1 969 382.00 | 1 969 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 382.00 | | 1 969 382.00 | 1 969 382.00 |
FM Production stockée | | | -3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 1 997.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 009.00 | 12 745.00 | | 17 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009.00 | 24 045.00 | | 17 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 102.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 989.00 | 15 943.00 | | 16 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 51 066.00 | | 30 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 823.00 | 2 142 841.00 | | 1 983 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 288.00 | 1 998 878.00 | | 1 904 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 534.00 | 143 963.00 | | 79 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 558.00 | 40 552.00 | | 32 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 310.00 | | 118 147.00 | 474 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 552.00 | | 118 147.00 | 435 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 300.00 | 33 622.00 | | 305 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 573.00 | 33 622.00 | | 302 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 444 941.00 | 444 941.00 | | 444 941.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 235.00 | 40 211.00 | 87 024.00 | 127 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 561.00 | 453 530.00 | 7 031.00 | 460 561.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 489.00 | 453 465.00 | 87 024.00 | 540 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 489.00 | 12 063.00 | | 15 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 594.00 | 12 640.00 | | 14 594.00 |
ST Autres comptes | 207 751.00 | 211 599.00 | | 207 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 075.00 | 66 624.00 | | 64 075.00 |
YT Sous‐traitance | 10 385.00 | 9 935.00 | | 10 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 522.00 | 89 500.00 | | 53 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 835.00 | 7 802.00 | | 6 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 324.00 | 19 865.00 | | 22 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 645.00 | 386 764.00 | | 360 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 312.00 | 182 262.00 | | 187 312.00 |
ZE Dividendes | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 327.00 | 390 299.00 | | 350 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |