| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 3 437.00 | 7 307.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 419.00 | 108 967.00 | 45 452.00 | 154 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 188.00 | 158 013.00 | 103 176.00 | 261 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 109.00 | 273 143.00 | 191 966.00 | 465 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
BN En cours de production de biens | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 865.00 | 4 092.00 | 472 773.00 | 476 865.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
CF Disponibilités | 183 505.00 | | 183 505.00 | 183 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 641.00 | 4 092.00 | 1 010 549.00 | 1 014 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 750.00 | 277 235.00 | 1 202 515.00 | 1 479 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 174.00 | 489 270.00 | | 515 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 630.00 | 125 905.00 | | 124 630.00 |
DL TOTAL (I) | 683 805.00 | 659 175.00 | | 683 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 756.00 | 88 739.00 | | 69 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 16 017.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | 214 231.00 | | 211 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 766.00 | 197 583.00 | | 208 766.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 6 253.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 710.00 | 522 823.00 | | 518 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 515.00 | 1 181 998.00 | | 1 202 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 380.00 | 459 518.00 | | 474 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 235.00 | 13 006.00 | 2 261 241.00 | 2 248 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 235.00 | 13 006.00 | 2 261 241.00 | 2 248 235.00 |
FM Production stockée | | | 20 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 521.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 896.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 133.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 2 000.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | 3 133.00 | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 188.00 | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 371.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 559.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | 2 574.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 46 624.00 | | 38 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 997.00 | 1 975 833.00 | | 2 286 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 366.00 | 1 849 929.00 | | 2 162 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 630.00 | 125 905.00 | | 124 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 767.00 | 36 821.00 | | 29 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 831.00 | | 30 675.00 | 447 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 465 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 426 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 537.00 | | 30 675.00 | 408 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 144.00 | 45 012.00 | 11 013.00 | 239 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 417.00 | 45 012.00 | 11 013.00 | 236 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | 1 375.00 | | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 1 375.00 | | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 1 375.00 | | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 476 865.00 | | | 476 865.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 690.00 | 25 360.00 | 44 330.00 | 69 690.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VP Divers | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 579.00 | 524 548.00 | 7 031.00 | 531 579.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 710.00 | 474 380.00 | 44 330.00 | 518 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 217.00 | 15 342.00 | | 17 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | 18 913.00 | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 238 735.00 | 207 611.00 | | 238 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 970.00 | 56 561.00 | | 55 970.00 |
YT Sous‐traitance | 45 267.00 | 36 926.00 | | 45 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 747.00 | 136 572.00 | | 166 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | 4 908.00 | | 5 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 791.00 | 20 250.00 | | 22 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 594.00 | 382.00 | | 435 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 977.00 | 200 680.00 | | 252 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 809.00 | 456 583.00 | | 522 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |